Einkauf von Rohstoffen
Zahlungsfrist: 10 Tage – 3 % Skonto oder 30 Tage netto
Dauer: 10 Tage
Zahlungsfrist: 30 Tage netto
Szenario | Zahlung an Lieferanten | Gebühr* | Zahlung an Tradico | Zahlung von Endkunde | Negativer Cash Flow | Profit |
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(1) | EUR 100'000 (Tag 30) | EUR 0 | EUR 0 | EUR 120'000 (Tag 40) | EUR 100'000 (10 Tage) | EUR 20'000 |
(2) | EUR 97'000 (Tag 10) | EUR 0 | EUR 0 | EUR 120'000 (Tag 40) | EUR 97'000 (30 Tage) | EUR 23'000 |
(3) | EUR 97'000 (Tag 10) | EUR 970 | EUR 97'970 (Tag 40) | EUR 120'000 (Tag 40) | Kein negativer Cash Flow | EUR 22'030 |